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某公司财务部职责概述(DOC 8页)

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岗位职责
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某公司财务部职责概述(DOC 8页)内容简介
一、面辅料采购单审核:
一、发退货的审核记账处理
七、根据仓库送过来的单款核算成本表,制作批价表。
七、财务记账
三、裁床数量与实际入库数量的核对:
三、开据增值税发票
二、外协加工及应付账款核对核算:
二、加盟商对账单的记账及对账
五、面辅料进销存管理:
五、根据订货会客户订货情况及时跟踪核对
六、随时核算临工工资
六、核对盘点数据,制作盘点表
四、工资、奖金核算:
四、核算温州区工资
对于客户的订货量及定货金额及时跟踪,定时汇总发货数量及金额。
根据仓库打出来的调拨单,从泰格导出相应数据,核实发货数量,
并及时记录到发货调拨单统计表上,月末统计本月发货量。
根据原始票据(增值税票、费用等明细)进行记账,在用友软件里进行收入费用的记账。
根据温州客服发货来的加盟商到货表,核实加盟商的帐上余额情况,
只有在有足够货款的情况下才能发货,并从泰格导出发货加盟商的入库表
,换算为低端价,记录到账单上。(具体做法参照广州发货记账)。
每周去裁床拿裁床单并录入生产报表中的实际裁床数,
并根据每天成品仓提交的尾部发货与成品入库作完整的生产表报,
同时可进泰格查询或用成品入库单与尾部出库单核对,
月末做出在产品明细报表给厂长确认。另记录清楚品质提供的不合格品及原因,
季末查清三者之间的差异数,并作出分析
每天及时审核采购部的材料采购单,根据设计部提供过来的计划成本及采购部黄杰处的物料卡、
采购报表,下单数量审核是否采购该种材料,主要看下单数、用量、金额,
审核是否在计划范围类,数量在针织布上下8%,梭织布上下3-5%的浮动,
金额是否在计划内,如有特殊情况,请查明原因,材料数量异常、价格上涨或超出二万元金额时,
方由总经理确认;对于报销未先经审核的单据,在收到物料仓提供的入库表中审核,
或报销单中审核,不符合者不予报销
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某公司财务部职责概述(DOC 8页)