招商保证金快线货币市场基金招募说明书(PDF 91页)

一、绪 言.... . 3
二、释 义.... 4
三、基金管理人 8
四、基金托管人...... 17
五、相关服务机构.... 20
六、基金份额的分类.. 29
七、基金的募集...... 30
八、基金份额的申购、赎回... 31
九、基金份额的折算.. 36
十、基金份额的上市交易..... 37
十一、基金的投资.... 38
十二、基金的财产.... 45
十三、基金资产的估值 46
十四、基金的收益与分配..... 49
十五、基金的费用与税收..... 51
十六、基金的会计和审计..... 54
十七、基金的信息披露 55
十八、风险揭示...... 60
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 63
二十、基金合同的内容摘要... 65
二十一、基金托管协议的内容摘要.... 76
二十二、对基金份额持有人的服务.... 87
二十三、其他应披露事项..... 88
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 89
二十五、备查文件.... 90
..............................