财务控制中心标准化实施手册(wps 123页)

第一篇 岗位职责篇.....8
一、部门岗位职责.....8
二、部门成员职责.....8
1、财务主管职责.....9
2、出纳的职责.....10
三、贝丁控股集团财务部门组织架构图.....11
第二篇 团队建设篇.....12
一、团队“灵魂”.....12
二、团队“正能量”氛围.....12
三、团队成员的“贝丁风”.....13
四、人才的稳定培养和不合格人员的及时处理.....13
第三篇 制度建设篇.....16
一、现金管理制度.....16
二、票据管理制度.....17
1、支票管理制度.....17
2、发票（收据）管理制度.....18
三、印鉴管理制度.....21
四、现金、银行存款的盘查制度.....22
五、支出审批制度.....24
六、报销审核制度.....25
1、差旅费及交通费管理规定.....25
2、业务招待费管理规定.....28
3、专家评审费管理规定.....29
4、行政办公费及其他杂项费用管理规定.....31
5、活动基金管理规定.....32
6、其他部门日常开支费用报销管理规定.....32
七、费用借款管理规定.....36
1、临时借款管理规定.....36
2、个人信用借款管理规定.....38
八、投标保证金管理规定.....40
九、账务核对管理规定.....41
十、回款管理方案.....43
1、预防拖欠款的发生.....43
2、回款监控.....44
3、回款奖惩办法.....45
十一、工资管理制度.....45
十二、固定资产的管理办法.....47
十三、会计档案管理制度.....51
十四、对财务内部人员管控措施.....52
十五、对财务外人员的管控措施.....54
十六、公司账户管理规定.....64
十七、合同审批的标准化实施细则.....66
1、总则.....66
2、审核.....66
3、存档管理.....68
4、罚则.....69
第四篇 成本控制篇.....73
一、成本分析控制.....73
二、控制人力成本的标准化实施细则.....74
三、部门日常支出的成本控制的标准化实施细则.....76
1、具体措施.....77
第六篇 培训和考核篇.....82
一、新员工入职培训和考核的标准化实施细则.....82
二、部门培训和考核的标准化实施细则.....83
第七篇 廉政建设篇.....87
一、工作岗位警示语：.....87
二、风险点.....87
三、相关措施.....88
第八篇  积极完成与其他部门的配合工作.....90
第九篇 积极完成各级领导交办的其他工作.....91
第十篇 关于标准化的奖励.....92
一、关于标准化的奖励对象.....92
二、奖励的经费.....92
三、奖励的分配.....92
总附表.....95
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