某公司财务管理系统管理手册(PDF 38页)

1.1财务基本信息. . . 3
1.1.1会计科目维护. . . . 3
1.1.2赞助（扣款）项目维护. . . . 4
1.1.3供应商合同维护. 5
1.1.4结算方式资料维护. . 6
1.1.5增值税资料维护. 7
1.2应收帐款管理. . . 8
1.2.1批发调拨过帐. . . . 8
1.2.2代销商品过帐. . . . 9
1.2.3帐款录入. . 9
1.2.4帐款确认. . . . 11
1.2.5应收帐款汇总表. . . 11
1.2.6应收帐款明细表. . . 12
1.2.7已收帐款一览表. . . 14
1.2.8应收帐款预警表. . . 14
1.3供应商帐款. . . . 16
1.3.1供应商扣款/赞助款输入. 16
1.3.2供应商月扣/年扣计算. . . . 17
1.3.3供应商押款输入. . . 17
系统管理手册第 2 页
1.3.4供应商解款输入. . . 18
1.3.5供应商赞助/扣款一览表. 19
1.4财务确认过账. 20
1.4.1商品入库过账. . 20
1.4.2商品退厂过账. . 21
1.4.3供应商赞助/扣款过账. . . . 22
1.4.4实销实结应付凭证生成. . 23
1.4.5入库/退厂单据查询. . . 24
1.5付款处理. . . 25
1.5.1发票资料录入. . 25
1.5.2发票审核. . . . 27
1.5.3应付账款生成付款申请单. . . 28
1.5.4付款申请单维护. . . 28
1.5.5付款申请审核. . 29
1.5.6付款冲账. . . . 30
1.5.7凭证发票查询. . 31
1.5.8直供商品进货应付账款. . 32
1.5.9直供商品退货应付账款. . 32
1.6账款报表. . . 33
1.6.1未付账款资料表. . . 33
1.6.2应付账款资料表. . . 33
1.6.3已付账款资料表. . . 34
1.6.4财务报帐. . . . 35
系统管理手册第 3 页
1.7财务报表. . . 35
1.7.1商品入库汇总统计. . . . 35
1.7.2商品销售汇总统计. . . . 36
1.7.3商品进销存统计. . . 37
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