现金与应收账款精细化管理全案(DOC 71页)

（一）供应商档案的管理
（一）催款管理
（一）制定信用政策
（一）各下属单位相关人员的奖惩
（一）应收、预付、应付科目明细账的核对
（一）建立“客户信用卡”
（一）收款票期规定
（一）目的
（一）退票的处理
（一）销售账款的账单分发
（三）建立健全往来款项的结算管理制度
（三）收受票据注意事项
（三）账单的转移及对账
（三）账款催收禁止事项
（三）货物采购明细账的核对与确认
（三）防范收款时有不正当行为
（二）催收票款的处理
（二）其他催款人员的奖励
（二）利用信函要求付款
（二）加强应收账款的催收工作
（二）各种应收费用的核对与确认
（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）
（二）定义
（二）收取票据须知
（二）收款操作
（二）调整信用限额
（二）适用范围
（五）呆账催讨管理表的制作与利用
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