资金调拨及内部往来管理流程手册(DOC 54页)

第一部分.....概述.....1
1.....定义与范围.....1
2.....职能说明.....2
3.....资金调拨及内部往来管理运作分类.....4
第二部分.....业务流程.....5
1.....资金流量管理.....5
1.1.....流程图.....5
1.2.....管理方法.....6
1.3.....流程描述.....7
2.....银行账户管理.....14
2.1.....流程图.....14
2.2.....管理方法.....15
2.3.....流程描述.....16
3.....资金上划.....17
3.1.....流程图.....17
3.2.....管理方法.....18
3.3.....流程描述.....19
4.....资金下拨.....25
4.1.....流程图.....25
4.2.....管理方法.....26
4.3.....流程描述.....27
5.....内部往来管理.....33
5.1.....流程图.....33
5.2.....管理方法.....34
5.3.....流程描述.....35
第三部分.....附件.....38
附件1.....   内部制度索引.....38
资金审批权限表.....39
资金上划方案.....40
附件2.....  新增/改进单据索引.....41
银行帐户登记表.....42
资金划拨情况汇总.....43
日常资金需求预测.....44
资金调拨单.....45
资金审批单.....46
内部往来报单.....47
附件3.....   内部管理报告.....48
资金流转报告.....49
附件4 主要业绩考核指标样本汇总.....51
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