房地产货币资金管理制度汇编(DOC 40页)

第一章 总则
第三章 资金计划
第九条 月度资金计划
第九章 银行票据管理
第二章 职责分工
第五章 资金支付程序
第八条 年度资金计划
第八章 其他货币资金
第六章 库存现金管理
第十一条 交款通知
第十一章 资金报告
第十七条 公司各部门应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
第十三条 POS机收款
第十三章 附则
第十九条 银行支票支付
第十二条 现金收款
第十二章 监督检查
第十五条 银行转账收款
第十八条 现金支付
第十六条 开立收据
第十四条 银行票据收款
第十条 资金收款的内容和方式
第十章 网银管理
附件1：出纳员工作交接清单（样本）
附件2-1：公司资金计划汇总表
附件2-2：公司经营收入计划明细表
附件2-3：公司经营支出计划明细表
附件2-4：公司费用支出计划明细表
附件2-5：公司投资收支计划明细表
附件2-6：公司筹资收支计划明细表
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