某公司信息化项目财务系统业务蓝图(DOC 29页)

一．  项目背景....2
二．  项目目标....2
三、  蓝图规划....3
（一）....财务组织架构建立....3
1、....成本中心架构....3
2、....财务组织架构....4
（二）....资金计划....5
1、....资金计划业务流程图....5
2、....资金计划表数据关系....6
3、....资金计划表清单....0
4、....资金计划审批流程....1
（1）....月度资金计划与年度现金流预算审批流程....1
（2）....新中标施工项目现金流总预算审批流程....2
5、....资金计划的控制....2
（1）....控制的方式....2
（2）....资金计划控制总体流程....3
（3）....资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）....4
（4）....资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）....5
（5）....备用金收支计划处理。....5
6、....资金计划的分析....7
（三）....资金成本管理....7
（四）....预算管理....7
1、....预算业务流程图....7
2、....预算管理报表数据关系....8
3、....预算报表清单....10
4、....部门费用预算表审批流程....10
5、....年度财务预算套表审批流程....10
6、....季度预算执行表审批流程....11
（五）....EAS与U8数据信息接口....12
1、....资金系统单据转换U8凭证工作关系说明....12
2、....EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明....15
3、....实现的预期效果....16
4、....需配合开发实施工作....17
（六）....U8远程连接地址集成EAS....17

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