外汇风险与防范实务教材(PPT 65页)

第一节外汇风险概述
一、外汇市场的含义
二、外汇风险的类型
案例分析
二、外汇市场的类型
2．折算风险
会计制度规定的不同折算办法
3．经营风险
三、外汇风险的构成
四、外汇风险的经济影响
四、外汇风险的经济影响
第二节外汇风险的原因与测度
一、外汇风险产生的原因
二、外汇风险的测度
二、外汇风险的测度
二、外汇风险的测度
表6-1汇差与损益的关系表
第三节外汇风险管理
1．贸易策略法
（2）货币保值法：订立保值条款
（2）货币保值法
（3）价格调整法
（4）期限调整法
（5）对销贸易法
2．金融市场交易法
2．金融市场交易法
案例分析1
案例分析2
日元多头套期保值交易过程表
（5）外汇期权交易法
案例分析
（6）利用对外贸易短期信贷法
（7）利用出口信贷法
（8）投资法
（9）货币互换法
3．企业内部管理法
二、银行外汇风险管理方法
（1）头寸限定法
（2）亏损控制法
3．外汇头寸的调整方法
（2）多种货币头寸的调整
（二）银行的外汇资产负债管理

..............................