南方现金增利基金年度报告摘要(DOC 30页)

7.1 资产负债表
7.2 利润表
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
7.4.2.2 会计估计变更的说明
7.4.2.3 差错更正的说明
7.4.3 税项
7.4.4 关联方关系
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
7.4.5.1.2 权证交易
7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
7.4.5.2.2 基金托管费
7.4.5.2.3 销售服务费
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
7.4.6 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
8.1 期末基金资产组合情况
8.2 债券回购融资情况
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
8.8 投资组合报告附注
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