企业现金流管理实务培训(ppt 45页)

主要内容
一、现金流管理基础
二、现金流实务
三、现金流管理趋势

 

现金流管理培训内容
现金流管理基础之问题一现金流可以分成哪几个部份？
现金流量管理基础之现金管理模型
现金流管理基础之问题二何为现金管理？
现金流管理基础之问题三为什么需要现金管理？
现金流管理基础之问题三为什么需要现金管理？现金流量管理基础之各循环关系
现金流管理基础之问题三为什么需要现金管理？
案例
案例：史玉柱PK黄光裕：
营运资本
营运资本Working Capital
企业为什么会出现资金周转危机
避免现金危机
现金流管理的关键因素
现金流管理关键人员及信息流程图
现金流管理的关键岗位之出纳岗位
现金流管理关键岗位之二“应收账款会计”
现金流管理关键岗位之三“应付账款会计”
现金流管理关键岗位之四““成本会计”
现金流管理实务工具
现金流管理实务工具—按周编制滚动季度现金预测表
现金预测及预算控制
司库－概念
中国司库的现状
司库－职责
中国司库
中国司库－中国首任司库
司库主管的未来角色

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