外汇交易与外汇风险讲义课件 (ppt 109页)

主要内容
第二章  外汇交易与外汇风险
本章内容分三节进行讲述
外汇银行为什么和怎样进行外汇抛补
按外汇交易活动的性质划分
第一节   外汇交易
一、即期外汇交易
交割日
即期外汇交易的一般程序包括：
二、远期外汇交易
（一）远期外汇交易的期限与交割日
定期交割、择期交割
（二）远期外汇交易汇率（价格）的确定
远期汇价的计算
远期汇率升水和贴水的原因
远期汇率的报价
远期外汇交易的汇率是如何确定的 ？ P84-1
为什么会出现远期汇率与即期汇率的差异? 84-1
远期外汇交易的作用 P84-2
三．套汇交易
四．掉期交易
掉期率
五． 外汇期货交易
外汇期货交易概念
（一）外汇期货交易的特点
（二）外汇期货交易的经济功能
（三）外汇期货交易的参与者
套期保值
外汇投机交易
（四）外汇期货行情解读
（五）外汇期货交易操作
分析：外汇期货交易与远期外汇交易的区别。P84-3
六、外汇期权交易 （EX OPTION）
（一）外汇期权交易的产生 P65
（二）外汇期权交易的概念及合同内容 P65
外汇期权交易合同的主要内容
（三）外汇期权价格的决定因素P66
（四）外汇期权的种类 P67
（三）外汇期权价格的决定因素 P66
（四）外汇期权的种类 P67 （三类）
期权买方为什么要购买双向期权?
第二节  外汇风险
一、外汇风险概念P72
二、外汇风险的种类 （两类） P72
（一）银行经营外汇业务的外汇风险（5种）
（二）企业从事外汇业务的外汇风险（2种）
三、银行从事外汇业务的风险管理   P74
（一）外汇买卖风险管理P74
（二）外汇信用风险管理 P77
试论银行从事外汇业务的风险及其管理
四、企业从事外汇业务的风险管理 P78
（一）签订合同时的防范方法
（二）以金融交易防范风险
试论企业从事外汇业务的风险及其管理  P84-7
第三节　　金融衍生交易
一、金融衍生交易的概念及其种类 P80
二、金融衍生交易的特点（P８０）
金融衍生交易的特点
三、金融衍生交易的作用 P84-8
四、金融衍生交易的风险及其管理
（一）金融衍生交易的风险P84-8
（二）金融衍生交易的风险管理 P83

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