某信托有限公司年度报告(doc 49页)

目 录
1、重要提示5
2、公司概况.5
 2.1公司简介...5
 2.2组织结构.6
3、公司治理结构..7
 3.1公司治理结构.7
 3.1.1股东.7
 3.1.2董事、董事会及其下属委员会.8
 3.1.3监事、监事会及其下属委员会.9
 3.1.4高级管理人员.10
 3.1.5公司员工.10
 3.2公司治理信息.11
 3.2.1年度内召开股东会情况.....11
3.2.2董事会及其下属委员会履行职责情况.12
3.2.3监事会履职情况.15
3.2.4高级管理人员履职情况.16
4、经营管理..16
 4.1经营目标、经营方针、战略规划.16
 4.2所经营业务的主要内容.16
 4.3市场分析.17
 4.4内部控制.18
 4.4.1内部控制环境和内部控制文化.18
 4.4.2内部控制措施.19
 4.4.3信息交流与反馈.19
 4.4.4监督评价与纠正.19
 4.5风险管理.20
 4.5.1风险管理概况.20
 4.5.2风险状况.21
 4.5.3风险管理.22
5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表23
 5.1自营资产（经审计）...23
 5.1.1会计师事务所审计意见全文.23
 5.1.2资产负债表.26
 5.1.3利润表...28
 5.1.4所有者权益变动表...28
5.2信托资产...30
 5.2.1信托资产项目资产负债汇总表.30
 5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表.31
6、会计报表附注.31
 6.1会计报表编制基准说明31
 6.2重要会计政策和会计估计说明32
6.2.1计提资产减值准备的范围和方法.32
6.2.2金融资产四分类的范围和标准.35
6.2.3交易性金融资产核算方法.35
6.2.4可供出售金融资产核算方法.35
6.2.5持有至到期投资核算方法.35
6.2.6长期股权投资核算方法.35
6.2.7投资性房地产核算方法.37
6.2.8固定资产计价和折旧方法.38
6.2.9无形资产计价及摊销政策.39
6.2.10长期应收款的核算方法..39
6.2.11长期待摊费用的摊销政策39
6.2.12合并会计报表的编制方法39
6.2.13收入确认原则和方法39
6.2.14所得税的会计处理方法39
6.2.15信托报酬确认原则和方法40
6.2.16与上一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明.40
　　6.3或有事项说明...41
6.4重要资产转让及其出售说明...41
6.5会计报表中重要项目的明细资料....41
6.5.1披露自营资产经营情况.41
6.5.2信托资产管理情况.43
6.6关联方关系及其交易的披露.46
6.6.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策46
6.6.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务46
6.6.3本公司与关联方的重大交易事项.47
6.6.4关联方逾期未偿还本公司资金详细情况.47
6.7会计制度的披露.47
 7、财务情况说明书.47
7.1利润实现和分配情况.47
7.2主要财务指标.48
7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项.48
 8、特别事项揭示..48
8.1公司股东变动情况及原因..48
8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因...48
8.3公司变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项
8.4公司的重大诉讼事项. 48
8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况. 48
8.6银监会及其派出机构对公司检查意见. 49
8.7本年度重大事项临时报告. 49
8.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息. 49
 

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