集团资金管理制度范本(doc 37页)

目录
****集团资金管理制度 1
第一部分现金管理制度 2
第一章现金管理总则 2
第二章现金的收取和支付范围 2
第三章现金限额管理制度 3
第四章   现金保管 4
第五章现金盘点与监督管理 5
第二部分银行账户、银行存款管理 6
第一章银行账户管理制度 6
第二章银行账户管理信息库 7
第三章银行账户管理 8
第四章银行账户开立 9
第五章银行账户变更 10
第六章银行账户撤销 11
第七章银行存款簿记与备查 11
第八章禁止行为和罚则 12
第三部分银行票据、网上银行管理制度 13
第一章银行票据管理总则 13
第二章银行票据管理的内部控制 13
第三章银行票据的收纳 14
第四章银行票据收取审核 15
第五章银行票据的支付 22
第六章网上银行管理 23
开/销户申请表 27
银行存款余额限额申请表 28

 

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