某公司盘点手册(doc 17页)

目   录
2005年9月盘点计划书.............................1-5
一.盘点时间.............................1
二.存货冻结时间.............................1
三.盘点参加人员.............................2
四.盘点范围.............................2-3
五.盘点比例.............................3
六.盘点方式.............................3
七.盘点表编制方式.............................3
八.盘点前的准备事项.............................3-4
九.盘点注意事项.............................4
十.仓库盘点核对流程.............................4              
十一.盘点结束的后续工作.............................4-5
十二.其它注意事项.............................5
盘点单据作业流程.............................6-9
一.盘点单据必备清单.............................6
二.盘点单据收发明细.............................6
三.盘点单据收发操作细则.............................6-7
四.盘点单据使用规范.............................7-9
1.手工/机制盘点表.............................7
2.盘点表使用清单.............................7
3.零用金盘点表.............................7-8
4.银行存款盘点明细表.............................8
5.物料盘点表.............................8
6.存入保证金盘点表.............................8
7.固定资产盘点明细表.............................8
8.列管资产盘点明细表.............................9
9.广宣用品盘点明细表.............................9
10.盘点日存货单据截止号码清单.............................9
11.盘点绩效评分表.............................9
仓库盘点绩效评分标准.............................10
办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准.............................11
盘点培训计划.............................12
附表.............................13-25
附表1  手工/机制盘点表.............................13
附表2  盘点表使用清单.............................14
附表3  零用金盘点表.............................15
附表4  银行存款盘点明细表.............................16
附表5  物料盘点表.............................17
附表6  物料盘点表.............................18
附表7  固定资产盘点明细表.............................19
附表8  列管资产盘点明细表.............................20
附表9  广宣用品盘点明细表.............................21
附表10  盘点日存货单据截止号码清单.............................22
附表11 仓库盘点绩效评分表.............................23
附表12 办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表.............................24
附表13  2005年9月总部盘点行程表.............................25

 

一、 盘点时间
经过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后，9月大盘点时间设定如下：
1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品：
整理货品时间：9月8-9日；初、复盘时间：9月10-11日；监盘时间：9月12日。
2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品：
初、复盘时间：9月27-28日；监盘时间：9月29日。
★ 存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样，存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。
★ 管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表，部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关“资产异动单”及“物料借用单”等。如部门主管未能及时作补强工作而拖延盘点时间的，部门主管将承担行政责任。
★ 监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。
3、货币资金
初、复盘时间：9月30日；监盘时间：9月30日

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