某软件公司培训部年度结转培训(ppt 15页)

一、 年度结转培训
二、 年度结转操作流程
三、 结转操作准备工作
四、 年度结转操作流程
五、 结转操作标准流程
六、 结转操作标准流程
七、 年度结转操作流程
八、 结转操作原理及注意要点
九、 年度结转培训
十、 新年度数据调整
十一、 年度结转培训
十二、 常见问题处理
十三、 年度结转培训

 

 

结转操作标准流程
a .以账套主管身份作与年度账有关的工作。 
b.结转各模块的次序可按系统提示顺序逐一进行结转。
c.如果客户供应商往来在总帐中核算，在总帐结转时系    统会提示选择按‘余额方式’结转(系统只将该往来账按客户供应商的余额结转至下年)或按‘明细方式’结转（系统会将往来账按客户供应商的明细余额结转至下年）。如需账龄分析的则选择按‘明细方式’结转。 
d.执行完年度结转后，仔细核对检查各模块的数据。包括：检查试算是否平衡；执行系统期初对帐功能；检查各科目及辅助核算余额；检查资产负债表期初数是否平衡。
常见问题处理
1．如果总帐12月份暂时还不能进行年度结转工作,而要求录入下一年度的凭证,如何处理？
2.如新年度账建立后，旧年度账中要进行除余额以外其他各项修改，如何处理？
3.如结转后发现金额有错，如何处理？
4.对于本产品新年度总帐系统中的凭证、帐簿打印有错误，如何处理？
5.建立新年度账时，提示“有重复记录”。
6.由于结转时出现死机等原因造成数据库混乱。如何处理？
7.应收应付进行年度结转时，有时会出现"应收系统结转失败，错误号：“0”的出错提示。

..............................