华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金年度报告(pdf 39页)

第一章 基金简介......................... 3
1. 基金运作方式......................... 3
2. 基金管理人、托管人及基金成立日期.............. 3
3. 基金名称、交易代码及基金份额..................... 3
4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准....... 3
5. 基金管理人有关情况 .............. 4
6. 基金托管人有关情况 .............. 5
7. 基金信息披露媒体及其他 ....... 5
8. 基金注册登记机构.................. 6
9. 会计师事务所有关情况........... 6
第二章 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况....... 6
1. 主要会计数据和财务指标 ....... 6
2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较 .......... 7
3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 ............ 7
4. 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 ............ 8
5. 基金历年收益分配情况........... 8
第三章 基金管理人报告..................... 8
1. 基金经理简介......................... 8
2. 基金运作合规情况说明........... 9
3. 基金经理报告......................... 9
4. 基金内部监察报告.................11
第四章 托管人报告.................. 12
第五章 审计报告.................... 13
第六章 财务会计报告................. 13
1. 华宝兴业多策略增长开放式基金资产负债表 ........ 13
2. 华宝兴业多策略增长开放式基金本期经营业绩及收益分配表........... 15
3. 华宝兴业多策略增长开放式基金本期净值变动表 ............... 16
4. 会计报表附注....................... 17
第七章 投资组合报告.............................. 25
1. 基金资产组合....................... 25
2. 按行业分类的股票投资组合.. 26
3. 基金投资股票明细................ 27
4. 股票投资组合重大变动......... 31
5. 按券种分类的债券投资组合...... 33
6. 基金债券投资前五名明细 ..... 33
7. 投资组合报告附注................ 33
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构............34
第九章 基金份额变动情况....................... 34
第十章 重大事件揭示.............................. 35
第十一章 备查文件目录.......................... 37
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