投资风险的衡量与管理(ppt 44页)

投资风险的衡量与管理目录：
一、风险的含义和种类
二、风险的衡量
三、风险程度、风险态度与报酬
四、风险管理
五、投资组合的财务风险

 

投资风险的衡量与管理内容提要：
风险的衡量：
确定概率分布
计算期望值——它反映了各种可能的集中趋势。
计算标准差——是各种可能的报酬率偏离期望值的综合差异。可用于比较期望值相同的投资项目的风险大小。
计算标准离差率——相对数，可用于比较期望值不同的投资项目的风险大小。
多元化时注意：
尽量投资于与原行业或产品有延伸性的产业，设备接近，营销网络能通用，即相关多元化；
应有足够的技术准备，
应选择合适的时机，最好能借用一个母体，以便迅速进入，不给新进入行业中的竞争者以充裕的攻击时间。

 

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