运营中心财务部的内部管理制度(doc 6页)

运营中心财务部的内部管理制度内容提要：
企业财务部门的职能：
熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，及时上交国家的各项税收及管理费用。
办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作
建立、健全企业财务管理的各种规章制度
编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
查漏防弊，防止企业财产流失
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日常工作：
对费用报销单据，购销单据等原始单据进行真实性、准确性、完整性、合法性审核，编制相关会计凭证。
根据公司相关规定和人事部的相关资料，及时、正确核算员工薪资，编制公司薪资表及相关会计凭证。严守薪资秘密。
对于各项需及时缴纳的费用有全面的了解和调控能力。保证公司的营运正常进行审核电脑部上交的入库原始单据，对电脑部及各门店的入库情况进行查对监督，核查门店、电脑部、采购部门、商品管理部的工作，并促使其业务水平的提高
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现金使用范围：     
职员工资、津贴、奖金；　       
个人劳务报酬；　
出差人员必须携带的差旅费；　　
各项零星支出；　　
总经理批准的其他开支。

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