单证计划调度岗位工作流程分析(doc 6页)

单证计划调度岗位工作流程分析内容提要：
④如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上签名后传真回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来；（业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下）。如帐面余额不足，短时间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。
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1）单证计划组接受到定单后，首先检查订单上是否有我司业务人员的签名，以及购货单位的公章。
无公章，通知业务人员要求订货单位盖章确认后再重传公司。
2）初步查看所订型号是否有断货，如某型号断货则联系业务人员是否调整，如有调整则将此份订单作废，避免重复做单。 如业务告知无须调整则待货源齐全后再补单。
3）核对产品价格是否正常，有没有特殊性，如价格特殊，则在各地区报告文件夹中查找是否有特殊报告申请，并将此报告与订单附在一块作为审核的依据。如没有特殊申请而价格又特殊则与业务员电话沟通，询问清楚情况，要求打报告申请。
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通过内务管理系统查询客户帐面是否有余款，核实余款是否足够发货。
①如余额不够，查看业务人员在订单回传公司的同时是否有相关银行票据一起回传。
②如有票据，则打开内务管理系统将新回传的票据输入系统内，在输入票据的过程中要核实是否重复输入。要求业务人员将原件必须以最快时间EMS回总部。
③票据原件回厂后首先入内务管理系统，注意是否有重复登记，并在笔记本上登记后转交财务部门。
④如余额不足，又无任何票据则查看是否有超过公司给与各客户的信用额度，如超过信用额度则查看是否有公司总部批示过的由营销中心打的申请报告以及客户出具“到期付款保证书”，保证书欠款额度100以下俞尧昌副总裁批示即可，欠款额度100万以上要求执行总裁批示。

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