结算员岗位工作流程概述(DOC 33页)

一、编制货款支付计划表
一、资金期初金额
三、货款结算计划
三、银行日记账核对
二、供应商货款结算
二、预计本月现金收入
（一）系统对账流程：
（一）结算系统操作流程：
（三）发票管理模块操作流程
（二）操作步骤：
（二）结算管理模块操作流程：
（五）预付款模块操作流程
（1）预付款申请单输入：登录富基财务系统→管理角色→预付款管理
→[F30501]预付款申请单输入，如图2-27所示界面：
（2）中心店结算：总部资金部根据货款支付计划，
分结算地点将付款金额汇至中心店结算账户，
中心店根据“审核”状态的付款单进行网上银行货款支付，付款完毕，
中心店将整理后的付款单汇总表第一联、结算单及增值税发票、
付款回单传门店结算员。对于不予付款的供应商，门店应在结算单上登记增值税发票号码，
签字并取回进行税票认证，将结算单留在总部或中心店留待以后付款。
（2）手工对账方式：对账时首先进行自动对账，如存在未达账项，
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