某建筑工程公司财务管理手册（DOC 66页）

第一章 计划管理•• 6
第一节计划管理的种类
第二节计划管理的程序
第二章资产（资金和物品）流入的管理8
第一节货币资金流入的管理
第二节物品流入的管理
第三章资产（资金和物品）流出的管理11
第一节货币资金流出的管理
第二节物品流出的管理 
第四章会计基础工作及纳税管理•13
第五章其它规定•••15
第六章财务人员岗位职责•••16
第七章公司印章管理规定•••17
第八章 出入库运作流程•24
第九章 仓本管理程序•••29
第十章 资产管理办法•••30
第十一章出差及差旅费报销管理规定••38
第十二章招待费管理规定47
第十三章使用出租车及公司临时用车管理规定••48
第十四章加班管理规定••49
第十五章移动电话管理规定••52
第十六章关于《到期未收款》、《送货单》与外协单位联系的相关手续的规定54
第十七章财务重要物品及文档的保管管理规定••55
第十八章采购管理规定••56
第十九章财务管理规定••60
第一节公司计划管理的种类
如果公司加强了管理工作的计划性，不仅会使公司的日常工作有条不紊，
还会使公司管理干部心中有数，对未来发展充满希望，同时有防患于未然的作用。
计划管理的种类有：
1、营业销售计划
履职部门是销售部，销售部负责人负责每月和每年销售计划的制定。
每月应列出当月已签订的销售合同明细情况及正在谈判中待签订的合同情况，
销售部负责人在每月下旬经理办公会上向总经理及各部门公布本部门营销活动计划，
以便总经理审批和公司其他部门配合。
2、成本计划
主管部门是后勤和工厂。主要负责人为配合营销工作的实施，列出下月进货、
加工、施工、货运计划，在每月下旬经理办公会上向总经理及各部门公布计划，
以便于公司其他部门配合。
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