某公司内部管理制度汇编(DOC 138页)

第一章  资金管理业务相关办法、规范、制度 8
第一部分  现金管理办法.....8
第一节  总则.....8
第二节  现金收取、支付范围规定.....8
第三节  现金限额管理.....9
第四节  现金收取与支出管理.....9
第五节  现金保管.....12
第六节  现金盘点与监督管理.....13
第七节  处罚.....14
第二部分  银行存款制度.....14
第一节  总则.....14
第二节  银行账户管理规定.....14
第三节  银行存款结算业务管理流程.....16
第四节  网上银行存款的管理.....18
第五节  附则.....18
第三部分  票据管理规范.....18
第一节  总则.....18
第二节  票据的领用、保管与使用.....19
第三节  票据的遗失处理与核销.....20
第四节  票据的结算.....20
第五节  票据管理的其他规范.....21
第六节  附则.....22
第四部分  印章管理制度.....22
第一节  总则.....22
第二节  印章的制作、保管、废止.....22
第三节  印章的使用.....22
第四节  印章使用的其他规定.....23
第二章  采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度.....24
第一部分  采购授权与审批制度.....24
第一节  总则.....24
第二节  采购申请审批.....24
第三节  采购合同审批.....28
第四节  采购验收审批.....28
第五节 附则.....29
第二部分  采购与验收控制细则.....29
第一节  总则.....29
第二节  采购申请与审批.....29
第三节  采购过程管理.....30
第四节  采购价格管理.....32
第五节  采购物资验收.....33
第六节  附则.....35
第三章  存货业务流程相关细则、办法、制度.....36
第一部分  验收与保管制度.....36
第一节  总则.....36
第二节  存货验收控制.....36
第三节  存货结算与付款.....37
第四节  存货验收过程中的问题处理.....38
第五节  存货入库与储存.....38
第六节  附则.....39
第二部分  领用与发放办法.....39
第一节  总则.....39
第二节  存货领用.....39
第三节  存货发放.....40
第四节  附则.....41
第四章  销售业务流程相关细则、办法、规范、制度.....42
第一部分  客户管理细则.....42
第一节  总则.....42
第二节  新客户开发.....42
第三节  客户维护管理.....44
第四节  客户信用管理.....45
第五节  附则.....46
第二部分  发货管理制度.....46
第一节  总则.....46
第二节  发货流程.....46
第三节  附则.....48
第五章  工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度.....49
第一部分  工程项目授权审批制度.....49
第二部分  工程项目决策实施办法.....50
第六章  固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度.....52
第一部分  固定资产预算细则.....52
第一节  总则.....52
第二节  预算编制管理.....52
第三节  预算审批管理.....52
第四节  预算执行管理.....53
第五节  附则.....53
第二部分  固定资产请购办法.....53
第一节  总则.....53
第二节  一般固定资产请购管理.....53
第三节  重大固定资产请购管理.....54
第四节  办公设备请购管理.....55
第五节  附则.....55
第七章  无形资产业务流程相关细则、办法、制度.....56
第一部分  无形资产预算管理细则.....56
第一节  总则.....56
第二节  无形资产购置预算编制.....56
第三节  无形资产折旧预算编制.....57
第四节  无形资产预算执行与分析.....57
第五节  无形资产台账及盘点管理.....57
第六节  附则.....58
第二部分  无形资产请购审批制度.....58
第一节  总则.....58
第二节  请购审批权限规定.....58
第三节  请购审批程序规定.....59
第四节  附则.....60
第八章  长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度.....61
第一部分  投资执行管理细则.....61
第一节  总则.....61
第二节  投资方案实施的规定.....61
第三节  投资执行的规定.....61
第四节  其他规定.....63
第五节  附则.....63
第二部分  投资处置管理规范.....63
第一节  总则.....63
第二节  投资处置的审核审批.....63
第三节  投资处理的标准.....64
第四节  其他规定.....64
第五节  附则.....65
第九章  筹资业务流程相关办法、规定、制度.....66
第一部分  筹资决策控制制度.....66
第一节  总则.....66
第二节  筹资预算的决策控制.....67
第三节  筹资方案的决策控制.....68
第四节  其他规定.....68
第五节  附则.....68
第二部分  筹资风险评估规定.....69
第一节  总则.....69
第二节  筹资风险评估程序.....69
第三节  附则.....70
第十章  预算业务流程相关细则、制度.....71
第一部分 预算编制管理细则.....71
第一节  总则.....71
第二节  预算编制方式及方法.....72
第四节  附则.....73
第二部分  预算执行责任制度.....73
第十一章  成本费用业务流程相关办法、规范、制度.....76
第一部分  成本费用预算制度.....76
第一节  总则.....76
第二节  成本费用预算编制程序.....77
第三节  成本费用预算编制方法.....77
第四节  附则.....77
第二部分  成本费用执行规范.....78
第二节  成本费用预算的分解.....78
第三节  成本费用的执行.....78
第四节  附则.....80
第十二章   担保业务相关办法、制度.....80
第一部分  担保授权审核管理办法.....80
第一节  总则.....80
第二节  担保的申请审核.....80
第三节  担保合同审查.....81
第四节  履行担保责任审核.....82
第五节  附则.....82
第二部分  担保评估审批管理制度.....83
第一节  总则.....83
第二节  担保风险评估程序.....83
第三节  担保业务审批.....84
第三节  附则.....85
第十三章  合同协议业务流程相关办法、制度.....85
第一部分  合同协议订立审批制度.....85
第一节  总则.....85
第二节  适用范围.....85
第三节  授权审批规定.....85
第四节  授权审批程序.....86
第五节  附则.....86
第二部分  合同协议编制会审制度.....87
第一节  总则.....87
第二节  合同协议的编制.....87
第三节 合同协议的会审.....88
第四节  附则.....89
第十四章  业务外包相关细则、办法、规定、制度.....90
第一部分  承包方资质审核遴选制度.....90
第二部分  企业外包合同协议管理规定.....91
第一节  总则.....91
第二节  业务外包合同的拟定、审批及签订.....92
第三节  业务外包合同经费管理.....92
第四节  业务外包合同的保管.....93
第五节  附则.....93
第十五章  子公司管理业务流程相关细则、办法、制度.....94
第一部分  委派董事管理办法.....94
第一节  总则.....94
第二节  委派董事的选任标准.....94
第三节  委派董事的选任、罢免和变更程序.....95
第四节  委派董事的职权.....96
第五节  委派董事的考核和奖惩.....97
第六节  附则.....97
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