外销员必备的国际金融知识(ppt 122页)

主要内容
1.外汇与汇率
1.1汇率及其标价方法
Characteristics of FE
外汇汇率
Direct Quotation
Indirect Quotation
外汇的买入价、卖出价等
例如
外汇牌价的共性问题
1.2影响汇率变化的主要因素
1.3汇率变化对进出口的影响
限制条件
J-curve effect
Time-Lag?
2.外汇业务与外币使用
2.1外汇业务
Date of Delivery
常见的即期外汇业务
Telegraphic Transfer
电汇业务的特点
信汇业务的特点
票汇业务的特点
远期汇率的标价方法
间接标价法下
Calculation Equation
即期：£1=$1.9600
远期汇率的计算方法
直接标价法下
Function of Forward Transaction
More about Forward Transaction
RMB case study(1)
RMB Case Study(2)
RMB Case Study(3)
Arbitrage Transactions
Space Arbitrage
Three-point Arbitrage
Some Points of Arbitrage
Time Arbitrage
Case study:Covered Interest Arbitrage
Interest Arbitrage
Currency Options
Option Contract
 Call Option & Put Option
Case study of Option-1
Case study of Option-2
Advantages of Option Deal
2.2汇率换算与进出口报价
例2，交叉汇率（套算汇率）
合理运用买入价与卖出价
某日：US$1=CNY 8.2653-8.2901
远期汇率的折算与进出口报价
分析
汇率表中的贴水年率也可作为延期付款的报价标准
3.外汇风险及其防范措施
3.1外汇风险种类
交易风险
三种风险的比较
3.2外汇风险管理的一般方法
采取保值措施，订好保值条款
例如，外汇保值条款
计价用硬币，支付用软币
计价与支付都用软币
确定一个软币与硬币的商定汇率
3.3外汇风险管理的基本方法
远期合同法
计算本币的收入
企业避险工具的选择难题
通过银行的外汇买卖方式
中国银行提供的工具
制度上的问题
期待掉期产品
目前最主要的是“信息对称的问题”
利用出口信用保险规避风险
央行的建议

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