工商银行人民币外汇期权综合介绍(ppt 33页)

工商银行人民币外汇期权综合介绍目录：
第一节、外汇期权交易概述
第二节、外汇期权的种类
第三节、四种基本期权交易的收益和风险分析
第四节、人民币外汇期权业务介绍及案例分析
第五节、人民币外汇期权业务操作流程
第六节、人民币外汇期权业务管理规程

 

工商银行人民币外汇期权综合介绍内容提要：
外汇期权交易的概念：
外汇期权(foreign exchange option)买卖是一种权利的买卖。买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向期权的卖方买进或卖出约定数额的外币，同时期权的买方有权不执行上述买卖合约。
为取得上述权利，期权的买方必须向期权的卖方支付一定的费用，即期权费。由此，期权的买方获得了今后是否执行买卖的选择权，而期权的卖方则承担了今后汇率波动可能带来的风险。
外汇期权交易有别于远期外汇交易和外汇期货交易，它有自身鲜明的特点：
1、期权交易中，买卖双方的权利、义务是不对等的
2、期权交易的收益与风险具有明显的非对称性
3、外汇期权购买者的权利具有很强的时间性
外汇期权合约的主要要素：
1、期权买方与期权卖方
期权买方：也称为期权持有人，是买进期权合约的一方。
期权卖方：卖出期权合约的一方称期权卖方。
2、权利金
权利金又称期权费、期权金，是期权的价格。是期权的买方为获取期合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用。
3、执行价格
执行价格是指期权的买方行使权利时事先规定的买卖价格。
4、合约到期日
合约到期日是指期权合约必须履行的最后日期。

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