通信行业总帐管理方案分析(ppt 104页)
通信行业总帐管理方案分析(ppt 104页)内容简介
通信行业总帐管理方案分析目录:
一. 实际的事务处理
二. 预算和保留款
三. 合并和报表
四. 系统设置
通信行业总帐管理方案分析内容提要:
创建分录:
软件的会计分录包含了三部分内容:
日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐
日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类
日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必须等于贷方
……
审核和修改日记帐:
过帐以前
1. 随机审核日记帐明细信息
2. 通过报表审核日记帐明细信息
3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐
……
余额转换:
为了随机查询,报表和合并不同币种的余额.
转换实际或预算的余额到某种外币
软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户
软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户
软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户
软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT)
CAT account (Cumulative Translation Adjustment)
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