某酒店管理公司资金管理制度(doc 13页)

某酒店管理公司资金管理制度目录：
第一章  一般规定
第二章  资金支付的审批规定及流程
第三章  资金的预算管理
第四章  借支及请款规定
第五章  报帐程序及报帐的具体规定
第六章  现金的日常管理
第七章  银行存款管理
第八章  员工薪金储蓄卡管理办法

 

某酒店管理公司资金管理制度内容提要：
1、现金支票由出纳人员签发和保管，签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额，使用黑色墨水填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。
2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时，可签发转帐支票，直接交给收款单位，然后由收款单位持向自己的开户银行，办理转帐结算（详见供应商货款结算程序）。
3、支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。
4、不准签发空头支票和远期支票，严格执行支票的有效期限。
5、原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购，不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时，一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人及时报销。
6、支票遗失或被盗时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
第二十条  酒店规定，所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡（以下简称工资卡）发放。酒店新员工工资卡的建立，由人事部提前一个星期将新员工的详细资料（如姓名、性别、身份证号码）报财务部出纳员到银行办理工资卡。
第二十一条  新员工的工资卡办好后，财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。
第二十二条  对因部门经理保管不当形成工资卡遗失，从而造成经济损失的，由责任人全额承担。
第二十三条  如员工本人不慎将工资卡遗失，应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务部，同时由员工本人在银行办理新的工资卡，将新办的卡号通知人事部，以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又未及时通知人事部，造成的经济损失由员工本人承担。

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