包装机械公司招股说明书(pdf 37页)

包装机械公司招股说明书目录:
第一节 重大事项提示
第二节 本次发行概况
第三节 发行人基本情况
第三节 发行人基本情况
第五节 风险因素和其他重要事项
第六节 本次发行各方当事人的情况和发行时间安排
第七节 附录和备查文件

包装机械公司招股说明书内容摘要:
第一节 重大事项提示
   一、经公司某年第一次临时股东大会决议，公司发行前滚存利润的分配政策为：本次公开发行股票前的所有滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。截至某年6月30日，公司未分配利润为2,731.77万元。
   二、本次发行前公司总股本为8,500万股，本次拟发行不超过2,900万股，
上述股份均为流通股。
1、控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明、陈钢、谢蔚、王忠、黄少坚、王卫东、晏长青还承诺：前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
   三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、资产负债率偏高的风险：某年末、某5年末、某年末，某年6月30日，本公司（母公司）资产负债率分别为79.96%、77.56%、69.81%、68.33%。虽然资产负债率呈逐年下降的趋势，公司仍存在资产负债率偏高的风险。
2、短期偿债风险：从负债结构看，公司的负债主要以流动负债为主，近三年又一期流动负债分别为31,921.20万元、30,950.23万元、32,071.65万元、32,257.94万元，占负债总额的比例分别为97.59%、98.18%、95.04%、93.56%。公司某年6月30日的流动比率和速动比率分别为1.10、0.66，指标比率偏低，公司需要进一步改善资产、负债的结构和资产流动性以提高短期偿债能力。

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