2008年2季度计算机硬件股基金持仓量分析(pdf 3页)

1、 与2008年1季度相比，基金重仓持有的计算机硬件股票总市值减少43.3%，处于低配状态
截止2008年2季度末，基金持有计算机硬件股共10490万股，持股市值19.4亿元。与2008年1季度末相比较，持股数减少171万股，持股市值减少14.8亿元，市值减少幅度达43.3%。重仓持有计算机硬件股的基金数仍为13支，与上期持平。 基金持股占基金净值的比例由1季度的0.14%下降到了0.1%。可比数据显示截止08年6月30日，全部A股的流通市值为5.82万亿元，计算机硬件行业的流通市值为441.2亿元，占全部A股流通市值的0.76%，基金对计算机硬件行业的配置处于低配状态。 另外，浙大网新（600797）在本报告期被剔除出重仓股行列，上期基金重仓股统计中的宏图高科（600122）已经转出计算机硬件行业。
2、 行业低迷，龙头个股遭减持
在全球经济下滑以及中国经济增长放缓的不利情况下，企业开始削减信息化投资，消费者的消费需求也受通胀因素影响开始下滑。这些不利因素导致了计算机硬件行业由可能的回暖趋势重新回到低迷状态。我们认为，基金对于硬件行业整体看淡，同时受到大市行情的影响，使得行业内个股普遍被减持。
考虑到目前的经济大环境及行业自身条件所限，硬件行业仍很难走出低迷，未来获得基金关注的可能性不大。但我们仍然认为同方股份（600100）和广电运通（002152）两支细分行业龙头个股未来成长性明确，业绩增长预期要明显好于行业平均水平。而且目前两家公司股价均处于低谷，具备较好的投资价值，有望在第三季度获得基金的认可。
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