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某集中支付电子化管理接口报文规范(DOC 239页)

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电子行业企业管理
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电子化管理
某集中支付电子化管理接口报文规范(DOC 239页)内容简介
修订说明.....1
1.....适用范围.....2
2.....文件依据.....2
3.....术语和接口说明.....2
4.....数据类型及处理规则.....3
4.1.....数据类型定义.....3
4.1.1.....字符集.....3
4.1.2.....符号约定.....3
4.2.....数据处理规则.....4
5.....报文格式说明.....4
5.1.....报文规范原则.....4
5.2.....报文结构说明.....4
5.3.....报文节点说明.....4
5.4.....报文头数据项说明.....5
5.5.....电子凭证数据项说明.....5
5.6.....报文Schema说明.....7
5.7.....报文格式示例.....9
6.....凭证类型列表.....11
6.1.....凭证类型编号说明.....11
6.2.....额度类凭证.....12
6.3.....支付类凭证.....12
6.4.....划款类凭证.....13
6.5.....收入类凭证.....13
6.6.....对账类凭证.....14
6.7.....基础数据类凭证.....15
7.....交易流程说明.....15
8.....全国通用报文.....20
8.1.....支付业务.....20
8.1.1.....财政与人民银行支付业务.....20
8.1.2.....财政与代理银行支付业务.....44
8.1.3.....代理银行与人民银行支付业务.....82
8.2.....收入业务.....87
8.2.1.....一般缴款书(5408).....87
8.2.2.....收入入库流水(3409).....89
8.2.3.....更正(调库)通知书(5407).....91
8.2.4.....国库往来票据(3403).....95
8.2.5.....国债(地方债)发行明细回单(3419).....97
8.3.....公务卡业务.....99
8.3.1.....公务卡基本信息.....99
8.3.2.....公务卡消费信息.....105
8.4.....报表业务.....107
8.4.1.....财政与人民银行报表业务.....108
8.4.2.....财政与代理银行报表业务.....123
8.5.....对账业务.....129
8.5.1.....财政与人民银行对账.....129
8.5.2.....财政与代理银行对账.....154
8.5.3.....代理银行与人民银行对账.....173
8.5.4.....代理银行与预算单位对账.....177
8.6.....财政专户业务.....181
8.6.1.....财政专户拨款凭证(5212).....181
8.6.2.....财政专户拨款退款通知书(2214).....184
8.7.....基础数据同步业务.....187
8.7.1.....基础数据信息(5904).....187
8.7.2.....预算单位实有资金账户备案(5903).....189
9.....特色报文.....191
9.1.....财政直接支付批量业务支付明细(5210).....191
9.2.....财政授权支付批量业务支付明细(8207).....193
9.3.....划款清算申请单(2351).....196
9.4.....财政授权支付退款申请(2215).....197
9.5.....国债兑付报表(3221).....199
9.6.....单位实有资金账户扣(缴)款通知书(2241).....201
9.7.....单位实有资金账户到账通知书(2242).....202
9.8.....特色字段说明.....204
10.....附录.....205
10.1.....代码表.....205
10.1.1.....资金性质.....205
10.1.2.....支付方式.....205
10.1.3.....结算方式.....206
10.1.4.....支付类型.....206
10.1.5.....预算类型.....206
10.1.6.....支出类型.....206
10.1.7.....收支管理.....207
10.1.8.....业务类型.....208
10.1.9.....退款类型.....208
10.1.10.....办理方式.....209
10.1.11.....预算级次.....209
10.1.12.....退票原因.....209
10.1.13.....币种.....210
10.1.14.....业务期间类型.....210
10.1.15.....退库原因.....210
10.2.....修订对照表.....211
10.2.1.....支付业务—财政与人民银行支付业务.....211
10.2.2.....支付业务—财政与代理银行支付业务.....214
10.2.3.....支付业务—代理银行与人民银行支付业务.....223
10.2.4.....收入业务.....224
10.2.5.....公务卡业务.....225
10.2.6.....报表业务—财政与人民银行报表业务.....226
10.2.7.....报表业务—财政与代理银行报表业务.....227
10.2.8.....对账业务—财政与人民银行对账业务.....227
10.2.9.....对账业务—财政与代理银行对账业务.....229
10.2.10.....对账业务—代理银行与人民银行对账业务.....231
10.2.11.....对账业务—代理银行与预算单位对账业务.....231
10.2.12.....财政专户业务.....231
10.2.13.....基础数据业务.....232
10.2.14.....特色报文.....232
10.2.15.....代码表.....233
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某集中支付电子化管理接口报文规范(DOC 239页)