国民信托-天津冶金轧三贷款集合资金信托计划尽调报告(doc 68页)

目      录
声 明 与 保 证 1
信托计划信息汇总 2
第一部分 信托项目基本情况 5
一、信托项目基本情况 5
（一） 信托基本要素与交易结构 5
（二） 项目还款来源、增信措施 6
（三） 发行渠道及发行方案 6
（四） 项目特点 7
二、合规性分析 7
三、风控指引分析 8
（一） 项目主要风险点 8
（二） 风险控制措施 9
第二部分 尽职调查的组织管理 9
一、人员和分工 9
二、尽调过程、范围及方法说明 9
第三部分 融资人分析 10
一、融资方基本资料 10
（一） 基本情况及历史沿革 10
（二） 股东情况 13
（三） 公司经营层分析及劳资简况 13
二、公司运营和行业情况 14
（一） 主要业务及经营态势 14
（二） 所属行业情况 21
三、融资方财务状况 26
（一） 财务数据 26
（二） 财务分析 27
四、整体销售成本情况 31
五、融资方现金流预测情况 31
六、融资方信用状况 33
（一） 人行征信报告及授信情况 33
（二） 全国法院被执行人信息查询结果 33
（三）纳税情况 34
（四）其它 34
七、融资方未来两年与金融机构合作情况 35
八、融资方评价 35
第四部分 融资需求及还款来源分析 36
第五部分  增信措施分析 37
一、担保方资信调查 37
（一） 担保人——天津冶金集团有限公司 37
第六部分 还款来源有效性说明 58
一、第一还款来源分析 58
二、其他还款来源分析 58
三、还款来源总体有效性结论 58
第七部分 尽职调查结论 58
二、风险防范 59
（一） 风险分析 59
（二） 风险防范措施 60
（三） 风险应急预案 60
三、项目整体评价和结论 60
（一） 可操作性 60
（二） 合规性、风险性 60
（三） 收益性 61
（四） 总结 61
附录 61
附录1  融资方财务报表 61
附录2  担保方财务报表 63