基金合同标准模板(doc 101页)

目录
一、前言 2
二、释义 3
三、声明与承诺 5
四、基金的基本情况 7
五、基金的募集 8
六、基金的成立与备案 10
七、基金的申购、赎回与转让 11
八、当事人及权利义务 16
九、基金份额持有人大会及日常机构 24
十、基金份额的登记 27
十一、基金的投资 27
十二、基金的财产 30
十三、交易及清算交收安排 36
十四、基金财产的估值和会计核算 43
十五、基金的费用与税收 50
十六、基金的收益分配 60
十七、信息披露和报告 61
十八、风险揭示 62
十九、基金合同的效力、变更、解除与终止 76
二十、清算程序 78
二十一、违约责任 80
二十二、法律适用和争议的处理 82
二十三、其他事项 82
一、合同当事人 1
二、前言 2
三、释义 3
四、声明与承诺 5
五、基金的基本情况 6
六、基金份额的初始销售 7
七、基金的成立与备案 9
八、基金的申购和赎回 10
九、当事人及权利义务 14
十、基金份额的登记 19
十一、基金的投资 19
十二、基金的财产 22
十三、指令的发送、确认与执行 25
十四、交易及清算交收安排 27
十五、越权交易 29
十六、基金财产的估值和会计核算 32
十七、基金的费用与税收 39
十八、基金的收益分配 49
十九、信息披露 50
二十、风险揭示 51
二十一、基金份额的非交易过户和冻结、解冻、质押及转让 60
二十二、基金合同的成立、生效及签署 61
二十三、基金合同的变更、终止 61
二十四、清算程序 62
二十五、违约责任 64
二十六、通知与送达 65
二十七、法律适用和争议的处理 66
二十八、基金合同的效力 66
二十九、其他事项 67
 

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