国信证券北部湾经济圈市政投资基金基金合同(PDF 60页)

内容摘要
管理人 —— 上海元亨祥股权投资基金集团有限公司 申明：
管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但
管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。
一、根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人
民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》（以下简称“《登记备案办法（试行）》”）及其
他相关法律法规和行业自律的有关规定，特此申明如下风险：
（一）本基金属于中等风险投资品种，不承诺保本或最低收益，适合风险识
别、评估、承受能力较强的合格投资者。
（二）投资人应以自己合法所有的资金认购基金份额，不得非法汇集他人资
金参与本基金。
（三）管理人按基金文件约定管理、运用和处分基金财产所产生的风险，由
基金财产承担。管理人因违背基金文件约定或因处理基金事务不当而造成基金财
产损失的，由管理人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资人自担。
二、本基金以通过招商银行向广西太平洋建设有限公司（“项目公司”）提
供委托贷款的方式，投资于广西太平洋建设有限公司承建的北部湾经济圈、粤桂
合作区梧州、来宾滨堤路、河池大任产业园、柳州智和路 BT 工程建设。（“目标
项目”），本基金存续期间项目公司按约支付委托贷款利息，并于委托贷款到期
时偿还全部本金。太平洋建设集团对项目公司按期还本付息等义务提供连带责任
保证担保。基于基金投资的中等风险性，管理人在此向投资人特别申明如下风险：
（一）法律和政策风险
1、国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政
府对金融市场、BT 市场宏观调控和监管政策的调整，都可能影响项目公司
的经营业绩，从而影响基金财产安全及收益。
2、经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况和金融市场利率的波动
以及 BT 市场的波动等，均可能影响标的项目及项目公司的资金成本和经营业绩，
从而增加基金投资的风险。

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