证券投资基金合同范本(PPT 51页)

目录
风险提示函 1
一、 前言 6
二、 释义 6
三、 声明与承诺 9
四、 基金的基本情况 10
五、 基金份额的发售与认购 10
六、 基金的成立与备案 12
七、 基金份额的申购、赎回 13
八、 当事人及权利义务 17
九、 基金份额的登记 22
十、 基金份额的折算 23
十一、 基金的投资 23
十二、 基金的财产 25
十三、 指令的发送、确认与执行 26
十四、 交易及清算交收安排 29
十五、 基金财产的估值与会计核算 30
十六、 基金的费用与税收 34
十七、 基金的收益分配 37
十八、 报告义务 37
十九、 风险揭示 39
二十、 基金份额的非交易过户、交易、冻结、解冻及质押 41
二十一、 基金合同的成立、生效及签署 42
二十二、 基金合同的变更、终止 43
二十三、 清算程序 44
二十四、 违约责任 44
二十五、 通知与送达 45
二十六、 法律适用和争议的处理 46
二十七、 基金合同的效力 46
二十八、 其他事项 47

..............................