货币市场证券投资基金托管协议(pdf 44页)

货币市场证券投资基金托管协议(pdf 44页)目录：

一、托管协议当事人................................................. 2
二、托管协议的依据、目的和原则 ..................................... 4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 ..................... 5
四、基金资产保管 ................................................... 7
五、投资指令的发送、确认与执行 .................................... 10
六、交易安排 ...................................................... 13
七、投资人申购资金和赎回资金的收付管理 ............................ 15
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 .......................... 16
九、投资组合比例监控 .............................................. 21
十、基金收益分配 .................................................. 22
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 .............................. 24
十二、基金的信息披露 .............................................. 25
十三、基金有关文件和档案的保存 .................................... 27
十四、基金托管人报告 .............................................. 28
十五、基金托管人和基金管理人的更换 ................................ 29
十六、基金管理费、基金托管费、销售服务费及其他费用 ................ 31
十七、禁止行为 .................................................... 34
十八、违约责任 .................................................... 35
十九、净值差错处理 ................................................ 36
二十、争议处理 .................................................... 37
二十一、托管协议的效力 ............................................ 38
二十二、托管协议的修改与终止 ...................................... 39
二十三、其他事项 .................................................. 40
二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日 ........................ 41

 

货币市场证券投资基金托管协议(pdf 44页)简介：

二、托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《货币市场基金管
理暂行规定》（简称“《暂行规定》”）等有关法规及《银华货币市场证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册
的登记和保管、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事
宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

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