某深化价值股票型证券投资基金托管协议(pdf 35页)

某深化价值股票型证券投资基金托管协议目录：
一、基金托管协议当事人………………3
二、基金托管协议的依据、目的和原则…………4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查………5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查…………8
五、基金财产的保管………………9
六、指令的发送、确认及执行……………11
七、交易及清算交收安排……………14
八、基金资产净值计算和会计核算……………17
九、基金收益分配………………23
十、基金信息披露………………24
十一、基金费用………………25
十二、基金份额持有人名册的登记与保管…………27
十三、基金有关文件档案的保存……………27
十四、基金管理人和基金托管人的更换…………28
十五、禁止行为………………30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算………31
十七、违约责任………………33
十八、争议解决方式………………34
十九、托管协议的效力………………34
二十、其他事项………………35
二十一、托管协议的签订……………35

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