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某精选股票型证券投资基金托管协议书(pdf 50页)

所属分类:
金融合同
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相关资料:
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某精选股票型证券投资基金托管协议书(pdf 50页)内容简介
某精选股票型证券投资基金托管协议书目录:
1. 基金托管协议当事人……1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则……3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责……4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查……6
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查…12
6. 基金财产保管………13
7. 指令的发送、确认和执行………17
8. 交易及清算交收安排………21
9. 基金资产净值计算和会计核算………24
10.基金收益分配………30
11.信息披露………31
12.基金费用………32
13.基金份额持有人名册的保管………35
14.基金有关文件和档案的保存………36
15.基金管理人和基金托管人的更换…37
16.禁止行为………40
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算…41
18.违约责任………43
19.争议解决方式………45
20.基金托管协议的效力………46
21.基金托管协议的签订………47
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