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国泰货币市场证券投资基金合同(pdf 17)

所属分类:
金融合同
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国泰货币市场证券投资基金合同(pdf 17)内容简介

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利与义务
1、基金管理人的权利
2、基金管理人的义务
3、基金托管人的权利
4、基金托管人的义务
5、基金份额持有人的权利
6、基金份额持有人的义务
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。
2、召开事由有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会
3、召集人和召集方式
4、通知
5、基金份额持有人出席会议的方式
6、议事内容与程序
7、表决
8、计票
9、生效与公告
三、基金收益分配原则、执行方式
1、收益分配原则
2、基金收益分配方案的确定与公告
四、基金费用的提取、支付方式与比例
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的基金托管费
3、基金的销售服务费
五、基金财产的投资方向和投资限制
1、投资范围和投资对象
2、投资限制
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1、净值的计算方法
2、净值的公告方式
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同内容发生如下情形变更,须召开基金份额持有人大
2、有下列情形之一的,基金合同终
3、基金财产的清算
八、争议解决方式
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

 

(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利与义务
1、基金管理人的权利
(1)依法申请并募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规及基金合同的规定运用基金财产;
(3)根据法律法规、基金合同及其他有关规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、收益分配、非交易过户、冻结等方面的业务规则; (4)根据法律法规、基金合同及其他有关规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,从基金财产中计提销售服务费及其它事先经证监会批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用; (5)根据法律法规和基金合同销售基金份额; (6)依据法律法规、基金合同及其他有关规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同约定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;


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