某集团ERP财务管理系统(doc 15页)

某集团ERP财务管理系统内容提要：
数据的准确性和及时性同时体现在信息传递的中间环节和人为修改可能性的减少。规范化的流程需要靠系统的实施才可能会贯彻下去，规范的系统将信息流集成起来。图2是以采购和销售业务为例，说明系统集成后，不仅明细帐与总帐实时集成，财务与其他如采购、库存、销售的实时集成，体现了ERP系统将物流、资金流及信息流的统一性。对公司供应商而言，虽然供应商的余额最终反应在财务上。各业务部门在平时作业时，如航煤的采购入库，在SAP R/3系统中录入相关业务数据的同时，系统就已经产生了对库存的自动记帐；而业务单位在系统里完成发票校验的同时也产生了对供应商应付帐款的自动记帐。同时，由于库存记帐在ERP系统中是实时更新的，因此ZHY在任何时候可以非常清楚地监控到各地及总的库存情况，为合理安排库存提供量化的支持。另一方面，在供应商明细帐中记录明细帐每笔交易的同时，将数据实时更新到总帐统驭帐户，从而确保了总帐与明细帐的一致性及数据的准确性，因此也无须对帐。对公司客户而言，同样要求能实现集成一体的功能。从客户的订单开始一直到收款，都离不开对客户的跟踪管理。同样地，在R/3系统中，ZHY在向各航空公司进行销售业务的时候，系统也会自动将销售收入及应收帐款记帐到相应的帐户中并自动结转该笔销售业务的销售成本。这样保证了供应商和客户最原始的数据都来自最底层，确保数据的唯一性和共同性。也只有这样才便于对供应商和客户进行未结清帐逐笔勾对的科学管理。如详细记录企业与供应商和客户之间的每笔交易往来，使应收帐款和应付帐款明细帐能够及时准确地向企业管理者和交易伙伴提供所需报表，同时在未结清帐管理的基础上，系统自动生成帐龄分析，付款预测等分析报表，以及面向客户的催款通知等。
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