Oracle应付帐款系统概述(ppt 90页)

Oracle应付帐款系统概述目录：
1、应付业务概述
2、供应商的管理
3、发票的管理
4、付款的管理
5、预付款的管理
6、员工费用报销
7、创建日记帐分录

 

Oracle应付帐款系统概述内容提要：
在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中
没有该供应商存在.
提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:
供应商报表
供应商审计报表
定期审核供应商,以达到如下结果:
为了防止生成重复发票
为了提高系统执行速度
为了提供准确的供应商报表
合并供应商：
合并供应商时，发票和PO同时被更新。
更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。
拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。
系统自动提交报表来记录合并信息
对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹
Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表
将这些报表作为审计线索

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