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ORACLE财务管理系统培训手册之现金模块(doc 72页)

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Oracle
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ORACLE财务管理系统培训手册之现金模块(doc 72页)内容简介

ORACLE财务管理系统培训手册之现金模块目录:
文档控制……………………II
UNIT1、 现金模块概述……………………1
单元培训目标……………………1
LESSON 1、现金模块介绍……………………2
LESSON 2、现金模块和其他模块的关系……………………3
LESSON 3、现金模块的业务流程……………………4
UNIT2、 系统设置……………………6
单元培训目标……………………6
LESSON 1、设置应收和应付模块系统参数……………………7
LESSON 2、设置现金模块系统参数……………………11
LESSON 3、定义银行事务代码……………………13
UNIT3、 输入银行对帐单……………………16
单元培训目标……………………16
LESSON 1、导入银行对帐单数据……………………17
LESSON 2、验证和修改银行对帐单接口……………………19
LESSON 3、手工输入银行对帐单……………………22
UNIT4、 调节银行对帐单与建立事务处理……………………24
单元培训目标……………………24
LESSON 1、调节银行对帐单……………………25
LESSON 2、调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行……………………32
LESSON 3、人工结清……………………35
LESSON 4、建立事务处理……………………38
LESSON 5、错误与反冲……………………42
UNIT5、 过帐与查询……………………47
单元培训目标……………………47
LESSON 1、向总帐传递已调节事务处理……………………48
LESSON 2、存档和清除引入的银行对帐单信息……………………49
LESSON 3、调节查询……………………51
LESSON 4、运行Oracle现金管理标准报表……………………52
UNIT6、 现金预测……………………53
单元培训目标……………………53
LESSON 1、概览……………………54
LESSON 2、定义预测模板……………………56
LESSON 3、预测……………………59
LESSON 4、修改现金预测模板和现金预测……………………63
附录:练习和相关解决方案……………………69

 


ORACLE财务管理系统培训手册之现金模块内容提要:
Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案,它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。
Oracle 现金模块主要功能和应用包括:
1.银行调节
现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息,或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息,直到将其清除为止。
2.现金预测
现金预测是一个计划工具,它帮助预测业务的现金流入和流出,允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。
各模块之间的业务联系
现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节;使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。


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