SAP产品构成总体介绍(doc 35页)

SAP 产品构成总体介绍目录：
一、SAP 财务总览
二、总账、应收和应付

 

SAP 产品构成总体介绍内容提要：
A集团企业的付款业务数量庞大，包括原料供应商，设备供应商，备品备件供应商，易耗品供应商，杂费，内部员工报销等等。一般建议使用排队自动付款的功能，来规范付款流程和加速业务处理。但是付款作为一个敏感的流程，应当在实施中安排哪些内部控制点。
首先我们介绍一下自动付款的流程。自动付款是SAP 应付帐款里的一个基本功能。整体流程如下图2所示：
首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员（如：应付帐会计）输入的选择性条件，比如会计员，供应商种类，日期，付款方式等，从系统中采集供应商主数据中的相关信
息，信息包括付款条款（如30 天到期 2％现金折扣；60 天净到期等等）、付款方式（如支票、汇票等）、开户银行（供应商和本公司的开户银行），是否冻结付款等。另外还会采集供应商的未清项，如未清的发票，发票中也包含了付款条款、付款方式、开户银行等信息，一般发票中的付款信息优先级高于供应商主记录中的。
然后SAP 系统会跟据供应商的主数据和未清发票生成一个付款建议。在付款建议中包含了与付款有关的所有信息，如供应商、付款方式、开户银行、对方开户行、币别、金额等。
操作员根据付款建议进行编辑，在编辑付款清单时，可以根据资金情况或其他特殊情况，更改某些付款条件。编辑完成后开始运行自动付款程序。
自动付款程序一方面自动更新财务帐，生成相应的会计分录（借：应付帐款，贷：银行存款－未达）。另一方面付款数据被送入付款媒介程序，实际付款。传统方式是打印付款单
据，比如说套打电汇通知单或支票；有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据。还可以将SAP 中的付款程序与电子银行的客户端直接相连，通过系统接口将SAP 的付款指令直接发给电子银行的客户端，客户端收到指令后连接到银行的主机进行付款。例如厦门翔鹭石化就是采用SAP与电子银行接口的方式来进行付款的。

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