流动资产管理培训课件(ppt 30页)

主要内容
一、建立流动资产数据表
（一）创建现金日记账表
（二）创建银行存款日记账表
（三 ）创建各银行汇总报表
（四）创建应收和收回账款表
（五）创建逾期应收账款表
二、管理流动资产
（一）汇总现金日记账
（二）筛选交通银行日账记
（三）查看应收账款最大五项
（四）比较逾期应收账款额

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