微贷信托受益权资产支持专项计划培训资料(pdf 155页)

目录
重要提示.I
释义1
第一章当事人的权利和义务 6
1.1 资产支持证券持有人的权利和义务6
1.2 计划管理人的权利和义务 7
1.3 托管人的权利和义务 9
1.4 其他参与机构的权利和义务 11
第二章资产支持证券的基本情况 12
2.1 资产支持证券名称 12
2.2 资产支持证券发行目的 12
2.3 原始权益人 12
2.4 计划管理人 12
2.5 发行品种 12
2.6 发行规模. 12
2.7 发行期限 13
2.8 兑付期.13
2.9 预期收益率. 13
2.10 外部信用增级安排 14
2.11 托管人.14
2.12 募集资金专用账户 14
2.13 专项计划账户 14
2.14 专项计划资金投资范围 14
2.15 资信评级情况 15
2.16 资产支持证券面值、参与价格15
2.17 资产支持证券份数 15
2.18 专项计划推广对象 15
2.19 销售机构和销售方式 15
2.20 资产支持证券登记及交易 16
第三章专项计划的交易结构与相关方简介17
3.1 项目参与方基本信息. 17
3.2 交易结构 20
第四章专项计划的信用增进方式 23
4.1 超额利差 23
4.2 优先/次级分层. 23
4.3 超额覆盖. 23
4.4 回购义务人回购义务承诺. 23
4.5 基础资产内含的增进措施 24
第五章原始权益人、计划管理人和其他主要业务参与人情况25
5.1 原始权益人基本情况. 25
5.2 管理人基本情况. 40
5.3 信托贷款服务机构基本情况. 44
5.4 托管人基本情况. 64
5.5 提供信用增级或其他相关支持的机构的基本情况.68
第六章基础资产情况及现金流预测分析 75
6.1 基础资产情况 75
6.2 盈利模式及现金流预测分析 85
第七章专项计划现金流归集、投资及分配94
7.1 账户设置安排 94
7.2 基础资产归集安排 94
7.3 现金流分配 95
7.4 专项计划的现金流运用及投资安排100
第八章专项计划资产的构成 101
8.1 专项计划资产构成 101
8.2 专项计划相关费用 101
8.3 税务事项 103
8.4 专项计划资金运用 103
8.5 专项计划资产处分 103
第九章原始权益人风险自留的相关情况 105
第十章风险揭示与风险防范 106
10.1 风险揭示与控制 106
10.2 风险承担 113
第十一章专项计划的销售、设立与终止等事项114
11.1 专项计划的销售方案 114
11.2 专项计划设立相关事项 116
11.3 专项计划的终止与清算的相关安排 118
第十二章资产支持证券的登记及转让安排120
12.1 资产支持证券的登记 120
12.2 资产支持证券交易. 120
第十三章信息披露安排 121
13.1 信息披露的形式 121
13.2 信息披露的内容及时间 121
13.3 澄清公告与说明 123
13.4 信息披露文件的存放与查阅124
13.5 向监管机构的备案及信息披露124
第十四章资产支持证券持有人会议相关安排125
14.1 有控制权的资产支持证券. 125
14.2 决议事项. 125
14.3 召集方式 126
14.4 会议召集及议事程序 127
14.5 会议的表决 128
14.6 计票 128
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