私募投资基金基金合同范本(doc 50页)

   目   录
风险提示函 0
一、 前言 1
二、 释义 1
三、 声明与承诺 1
四、 基金的基本情况 1
五、 基金份额的发售与认购 1
六、 基金的成立与备案 1
七、 基金份额的申购、赎回 1
八、 当事人及权利义务 1
九、 基金份额的登记 1
十、 基金的投资 1
十一、 基金的财产 1
十二、 指令的发送、确认与执行 1
十三、 交易及清算交收安排 1
十四、 基金财产的估值与会计核算 1
十五、 基金的费用与税收 1
十六、 基金的收益分配 1
十七、 报告义务 1
十八、 风险揭示 1
十九、 基金份额的非交易过户、交易、冻结、解冻及质押 1
二十、 基金合同的成立、生效及签署 1
二十一、 基金合同的变更、终止 1
二十二、 清算程序 1
二十三、 违约责任 1
二十四、 通知与送达 1
二十五、 法律适用和争议的处理 1
二十六、 基金合同的效力 1
二十七、 其他事项 1

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