内部控制管理工作手册(doc 117页)

目  录
一、**单位基本情况简介 1
（一）、**单位基本情况简介 1
（二）、职责职能 1
二、**单位内部机构设置 5
（一）、党组成员分工 5
（二）、内设机构 6
纪检（监察）机构按有关规定设置。 14
（三）、人员编制 14
（四）、附则 15
（五）、关于开展行政事业单位内部控制基础性工作的会议纪要 17
（六）、**单位关于开展行政事业单位内部控制基础性工作的通知 18
（七）、关于举办行政事业单位内部控制专题培训的通知 20
三、权力运行机制构建和业务流程再造 21
四、**单位内部控制风险评估报告 22
一、风险识别 22
二、风险防范的主要措施 22
**单位风险点及主要防控措施一览表 24
五、单位层面管理制度 26
（一）、**单位会计机构管理制度(试行） 26
（二）、**单位决策机制管理制度 30
(三)、**单位不相容职务分工制度 32
（四） **单位财务股长岗位职责 33
（五）、**单位单位会计岗位职责 34
（六） 、**单位票证专管员岗位职责 35
（七）、**单位出纳岗位职责 36
六、 业务层面管理制度 38
（一）预算业务管理制度(试行） 38
（二）收支业务管理制度(试行) 44
**单位收入管理制度 44
**单位票据管理制度 45
**单位财政支出管理制度 46
（三）、**单位关于进一步加强财务管理的规定 57
（四）、债务管理 62
（五）、**单位采购管理制度 63
（六）、资产管理内部控制制度 71
5.1货币资金管理 71
5.2固定资产管理 72
（七）**单位内部控制项目管理制度 82
（八）、**单位合同管理制度 98
七、评价和监督管理制度 102
第一章 内部控制评 价与监 督 102
第二章 **单位审计管理制度 111
 

..............................