营运资本管理培训课件(PPT 68页)
营运资本管理培训课件(PPT 68页)内容简介
使用不同模式的参考因素
流动资产投资总需要:
现金管理原则—针对现金流
现金管理的有关规定—针对持有的
按存货模型的总成本方程
随机模型
米勒——奥尔模型
举例:
----普通货币市场工具p245
收益性计算P244
3,应收账款投资
用应收帐款周转次数获得应收账款投资总量
强化收账与坏帐的关系:
大公司应收帐款监控指标的调查
..............................
流动资产投资总需要:
现金管理原则—针对现金流
现金管理的有关规定—针对持有的
按存货模型的总成本方程
随机模型
米勒——奥尔模型
举例:
----普通货币市场工具p245
收益性计算P244
3,应收账款投资
用应收帐款周转次数获得应收账款投资总量
强化收账与坏帐的关系:
大公司应收帐款监控指标的调查
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