经济开发区开发建设投资有限公司发行说明书(PDF 78页)

目 录
声 明 1
释 义 4
第一节 发行概况 . 6
一、本产品发行的基本情况及发行条款  6
二、本期发行的有关机构  7
第二节 风险因素 10
第三节 担保事项 12
一、担保情况 .12
二、担保人的基本情况 12
三、担保函的主要内容 14
四、产品持有人及产品受托管理人对担保事项的持续监督安排 14
第四节 投资者权益保护 .15
一、公司偿债计划及保障措施 15
二、公司保障偿债保障金足额提取的承诺 16
三、产品受托管理人协议 .16
四、产品受托管理协议主要事项 17
五、持有人会议规则 24
第五节 发行人基本情况 .33
一、发行人基本情况 33
二、发行人的股本情况 34
三、本公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 .35
四、发行人股东的基本情况 .36
五、发行人董事、监事、高级管理人员情况 37
六、发行人资信情况 39
七、发行人所在区域的情况 .40
八、发行人的竞争优势 45
第六节 财务会计信息 .50
一、财务会计报表 50
二、主要财务数据 54
三、财务数据附注及分析 .55
四、本产品发行后公司资产负债结构的变化 63
五、发行人 2014 年至 2016 年还本付息情况 65
六、发行人 2014 年至 2016 年现金流情况 66
第七节 资金运用 68
一、资金用途及产品存续期间变更资金用途的程序 68
第八节 信息披露要求 .71
第九节 其他重要事项 .72
一、公司最近一期末对外担保情况 .72
二、未决重大诉讼或仲裁事项 72
第十节 仲裁或其他争议解决机制 .73
第十一节 发行人董事、监 事、高级管理人员 及承销商声明 .74
第十二节 备查文件 77
一、备查文件内容 .77
二、备查文件查阅地点 77
三、备查文件查阅时间 77
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