资金管理培训之产品实现—资金结算(PPT 37页)

主要内容
资金管理产品概述
产品目标
目标客户
产品组合
资金结算产品概述-资金结算产品
资金结算产品应用流程图
资金结算产品概述-远程支付产品
远程支付产品流程图
产品接口关系
资金结算应用模式
统收统支模式
现金集合库模式
资金收支计划驱动拨款模式
资金集中监控模式
资金结算应用准备
客户化—参数设置
客户化—基本档案
资金结算初始设置
开关机
资金结算主要业务处理
收款业务
收款业务——委托收款
收款业务——到账通知
付款业务
付款业务——委托付款—内部转帐
付款业务——委托付款—对外付款
付款业务——委托付款—资金回拨
付款业务——直接支付
资金调拨
结束工作

 

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