信托贷款集合资金信托计划可行性研究报告(DOC 70页)

目录
五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划 1
可行性研究报告 1
一、项目背景 7
（一）项目来源 7
（二）客户需求 7
二、交易方案概述 7
（一）项目交易要素表 7
（二）交易结构 9
1. 交易结构图 9
2.信托财产运用与退出方案 9
3.交易设立的阶段性安排 10
（三）法律关系 11
1.法律关系图 11
2.法律关系列表 11
3.主要法律文件概要 11
（四）增信措施说明 12
1. 增信措施简述 12
2. 增信措施的变更安排 12
（五）关联方交易情况 12
三、尽职调查分析 12
（一）前言 12
（二）交易主体的调查与评价 13
1. 交易主体基本情况 13
2经营业绩 16
3财务状况 17
4. 信用状况分析 26
5. 交易主体综合评价 27
（三）融资人所在层级政府的财政情况分析 27
（四）资金需求与偿付分析 30
1.资金需求合理性分析 30
2. 资金偿付分析 32
（七）增信措施的调查与分析 40
1、法人保证-武进经发 40
（八）尽职调查综合结论 52
四、中后期管理安排 52
（一）管理方案 52
1. 一般管理措施 52
2. 特别监管措施 53
（二）信息披露 53
（三）管理方式 53
（四）中后期管理方案评价 53
五、风险分析及管理安排 53
六、法律与合规事项评价 55
（一）委托人（受益人）主体资格合法性 55
（二）信托目的合法性、正当性 55
（三）信托财产来源合法性 55
（四）交易结构评价 55
（五）救济方式评价 55
（六）合规性评价 56
（七）其他法律与合规事项说明或评价 56
七、信托财务管理事项安排 56
（一）信托财产账户的开立 56
（二）信托项目财务收入及费用管理 56
1. 信托项目收入测算 56
2. 信托项目费用测算 56
3. 前端收费安排 57
（三）公司财务收支情况 57
1. 公司收入 57
2. 公司支出 58
3. 固有资金垫付事项 58
（四）其他信托财务管理事项 58
1. 估值事项 58
2. 信托税项安排 58
3. 保管制度安排 58
4. 其他需要信托财务管理总部审核或参与办理的事宜 58
八、中介服务机构管理 58
（一）法律中介机构管理 59
（二）其他中介机构管理 59
九、业务组织工作安排 59
（一）项目组组成 59
（二）业务时间表 59
十、结论 59
十一、附件目录 59

 

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